| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 6 082.00 | 51.00 | 6 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067.00 | 11 596.00 | 471.00 | 12 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
BZ Autres créances | 132 128.00 | 2 099.00 | 130 028.00 | 132 128.00 |
CF Disponibilités | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 712.00 | 2 099.00 | 424 612.00 | 426 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 780.00 | 13 696.00 | 425 083.00 | 438 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 028.00 | 248 378.00 | | 245 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 309.00 | -3 350.00 | | -9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 279 719.00 | 289 028.00 | | 279 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 775.00 | 29 674.00 | | 31 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 775.00 | 29 674.00 | | 31 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 47 642.00 | | 34 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 261.00 | 82 725.00 | | 71 261.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 10 709.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 589.00 | 141 077.00 | | 113 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 083.00 | 459 780.00 | | 425 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | 2 577.00 | | -4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 697.00 | 310 071.00 | | 358 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 006.00 | 313 421.00 | | 368 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 309.00 | -3 350.00 | | -9 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 985.00 | 612.00 | | 10 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 612.00 | | 6 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 674.00 | 2 101.00 | | 29 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 964.00 | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 964.00 | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 810.00 | 3 065.00 | | 30 810.00 |
UG ‐ Financières | | 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VW T.V.A. | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |