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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 366.00 | | 331 366.00 | 331 366.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
DG Autres réserves | 130 135.00 | 112 359.00 | | 130 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | 17 776.00 | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 251 020.00 | 259 183.00 | | 251 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 822.00 | 48 545.00 | | 47 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 28 504.00 | | 26 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 101 885.00 | | 4 610.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 73 478.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 346.00 | 260 286.00 | | 80 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 366.00 | 519 470.00 | | 331 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 346.00 | 260 286.00 | | 80 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 270 000.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 124 722.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 124 739.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 145 261.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 941.00 | 371 693.00 | | 44 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 105.00 | 353 917.00 | | 53 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | 17 776.00 | | -8 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215.00 | 1 075.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 691.00 | 1 799.00 | 69 490.00 | 67 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 1 799.00 | 68 640.00 | 66 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738.00 | | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 727.00 | 140.00 | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |