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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 683.00 | 132 115.00 | 1 567.00 | 133 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 464.00 | 223 137.00 | 267 327.00 | 490 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 698.00 | 223 137.00 | 365 561.00 | 588 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 644.00 | | | 283 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 561.00 | | | 365 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 327 781.00 | | 327 781.00 | 327 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 861.00 | | 327 861.00 | 327 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 348.00 | | | 362 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 772.00 | | | 371 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 464.00 | | 32 239.00 | 490 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 239.00 | 490 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 239.00 | 224 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 705.00 | | 32 239.00 | 224 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 996.00 | 2 140.00 | | 220 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 996.00 | 2 140.00 | | 220 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 275.00 | 4 275.00 | 74 000.00 | 78 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 319.00 | 27 319.00 | 30 000.00 | 57 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 862.00 | 40 258.00 | 45 603.00 | 85 862.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 644.00 | 209 644.00 | 74 000.00 | 283 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
YT Sous‐traitance | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 715.00 | | | 220 715.00 |