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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 263 456.00 | 255 947.00 | 7 509.00 | 263 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 24 611.00 | 4 924.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | 1 564.00 | 1 549.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 960.00 | 282 692.00 | 652 267.00 | 934 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 959.00 | 3 606.00 | 153 352.00 | 156 959.00 |
BZ Autres créances | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CF Disponibilités | 317 164.00 | | 317 164.00 | 317 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 092.00 | 3 606.00 | 716 485.00 | 720 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 052.00 | 286 299.00 | 1 368 753.00 | 1 655 052.00 |
CU Autres participations | 621 425.00 | | 621 425.00 | 621 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 173 925.00 | 1 090 010.00 | | 1 173 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | 83 914.00 | | 28 844.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 369.00 | 1 195 525.00 | | 1 224 369.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 37 273.00 | | 33 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 524.00 | 136 251.00 | | 104 524.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 1 603.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 384.00 | 175 128.00 | | 144 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 753.00 | 1 375 488.00 | | 1 368 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 515.00 | | 589 515.00 | 589 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 515.00 | | 589 515.00 | 589 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 24 655.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 180.00 | 837 936.00 | | 595 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 335.00 | 754 022.00 | | 566 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | 83 914.00 | | 28 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 569.00 | 5 517.00 | 7 394.00 | 284 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 999.00 | 5 517.00 | 7 394.00 | 283 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 2 226.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 2 226.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 2 226.00 | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 846.00 | 239 756.00 | 90.00 | 239 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |