| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 316.00 | 231 316.00 | | 231 316.00 |
AP Constructions | 18 364.00 | 16 669.00 | 1 695.00 | 18 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 468.00 | 142 295.00 | 77 173.00 | 219 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 398.00 | 390 280.00 | 90 119.00 | 480 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 644.00 | | 425 644.00 | 425 644.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 640.00 | | 605 640.00 | 605 640.00 |
CF Disponibilités | 1 059 157.00 | | 1 059 157.00 | 1 059 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 924.00 | | 2 125 924.00 | 2 125 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 322.00 | 390 280.00 | 2 216 042.00 | 2 606 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
DG Autres réserves | 408 444.00 | 323 329.00 | | 408 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 746.00 | 230 115.00 | | 210 746.00 |
DL TOTAL (I) | 868 175.00 | 802 429.00 | | 868 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 402.00 | 5 193.00 | | 56 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 863.00 | 24 000.00 | | 50 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 181.00 | 10 659.00 | | 101 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 359.00 | 264 684.00 | | 256 359.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 42 600.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 662.00 | 833 732.00 | | 880 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 867.00 | 1 180 869.00 | | 1 347 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 042.00 | 1 983 298.00 | | 2 216 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FG Production vendue services | 1 493 714.00 | | 1 493 714.00 | 1 493 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 057.00 | | 1 496 057.00 | 1 496 057.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 932.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 250.00 | 88 156.00 | | 80 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 102.00 | 1 367 825.00 | | 1 514 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 356.00 | 1 137 710.00 | | 1 303 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 746.00 | 230 115.00 | | 210 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 450.00 | 3 948.00 | | 476 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 398.00 | | | 480 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 832.00 | | | 237 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 884.00 | 3 948.00 | | 233 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 348.00 | 40 932.00 | | 349 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 032.00 | 40 932.00 | | 118 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 662.00 | 880 662.00 | | 880 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 425 644.00 | 425 644.00 | | 425 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 377.00 | 461 127.00 | 11 250.00 | 472 377.00 |
VW T.V.A. | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 004.00 | 1 297 004.00 | | 1 297 004.00 |