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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 004.00 | 89 420.00 | 12 583.00 | 102 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 149.00 | 123 653.00 | 77 496.00 | 201 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 555.00 | 213 073.00 | 132 481.00 | 345 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 011.00 | | 157 011.00 | 157 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 743.00 | | 427 743.00 | 427 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 297.00 | 213 073.00 | 560 224.00 | 773 297.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DL TOTAL (I) | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 224.00 | | | 560 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 135.00 | | | 278 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 043.00 | | 50 512.00 | 295 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 649.00 | | 50 503.00 | 252 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 9.00 | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 651.00 | 20 422.00 | | 192 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 651.00 | 20 422.00 | | 192 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 500.00 | 39 435.00 | 110 065.00 | 149 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 922.00 | 140 722.00 | 2 200.00 | 142 922.00 |
VW T.V.A. | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 200.00 | 278 135.00 | 110 065.00 | 388 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
ST Autres comptes | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
YT Sous‐traitance | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |