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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
AP Constructions | 14 946.00 | 13 979.00 | 967.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 10 229.00 | 384.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 352.00 | 24 207.00 | 137 144.00 | 161 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 449.00 | 24 207.00 | 211 241.00 | 235 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -263 459.00 | -118 374.00 | | -263 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 998.00 | -145 085.00 | | -65 998.00 |
DL TOTAL (I) | -321 072.00 | -255 074.00 | | -321 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 782.00 | 90 353.00 | | 78 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 516.00 | 257 900.00 | | 344 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 29 760.00 | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | 31 396.00 | | 52 318.00 |
EA Autres dettes | 32 047.00 | 8 747.00 | | 32 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 313.00 | 428 157.00 | | 532 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 241.00 | 173 083.00 | | 211 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 293.00 | 394 536.00 | | 494 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 1 701.00 | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 1 701.00 | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 3 585.00 | | 3 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | 1 903.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 5 488.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -3 787.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 047.00 | 97 231.00 | | 166 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 045.00 | 242 315.00 | | 232 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 998.00 | -145 085.00 | | -65 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 161 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606.00 | 1 602.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 1 602.00 | | 22 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 675.00 | 40 655.00 | 38 020.00 | 78 675.00 |
VI Groupe et associés | 344 516.00 | 344 516.00 | | 344 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 313.00 | 494 293.00 | 38 020.00 | 532 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |