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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
AN Terrains | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 253.00 | 121 746.00 | 59 506.00 | 181 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 455.00 | 232 047.00 | 31 408.00 | 263 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 451.00 | 354 955.00 | 236 496.00 | 591 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 049.00 | 47 616.00 | 99 434.00 | 147 049.00 |
BZ Autres créances | 348 114.00 | | 348 114.00 | 348 114.00 |
CF Disponibilités | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 463.00 | 47 616.00 | 762 847.00 | 810 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 913.00 | 402 571.00 | 999 343.00 | 1 401 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 951.00 | 1 138 886.00 | | 173 951.00 |
DL TOTAL (I) | 255 769.00 | 1 220 704.00 | | 255 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 521.00 | 251 731.00 | | 203 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 858.00 | 161 748.00 | | 287 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 662.00 | 75 152.00 | | 131 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 573.00 | 488 630.00 | | 743 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 343.00 | 1 709 334.00 | | 999 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 982.00 | 285 109.00 | | 578 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 009.00 | | 2 469 009.00 | 2 469 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 009.00 | | 2 469 009.00 | 2 469 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 657.00 | 2 626 404.00 | | 2 538 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 705.00 | 1 487 518.00 | | 2 364 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 951.00 | 1 138 886.00 | | 173 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 772.00 | | 20 679.00 | 570 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 008.00 | | 17 021.00 | 437 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | 3 658.00 | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 016.00 | 33 939.00 | | 321 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 854.00 | 33 939.00 | | 319 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 858.00 | 287 858.00 | | 287 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
VB T. V. A. | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 521.00 | 38 930.00 | 115 060.00 | 203 521.00 |
VI Groupe et associés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 887.00 | 268 887.00 | | 268 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 473.00 | 500 473.00 | | 500 473.00 |
VW T.V.A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 573.00 | 578 982.00 | 115 060.00 | 743 573.00 |