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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 8 547.00 | 13 454.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 653.00 | 12 385.00 | 17 268.00 | 29 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 044.00 | | 144 044.00 | 144 044.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 618.00 | 12 385.00 | 313 232.00 | 325 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
DH Report à nouveau | 86 832.00 | 84 687.00 | | 86 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 365.00 | 2 145.00 | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 197 059.00 | 184 694.00 | | 197 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 6 589.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 24 189.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 315.00 | 92 791.00 | | 89 315.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 173.00 | 123 569.00 | | 116 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 232.00 | 308 263.00 | | 313 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 173.00 | 123 569.00 | | 116 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 878.00 | | 794 878.00 | 794 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 878.00 | | 794 878.00 | 794 878.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 87.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 87.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -87.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 650.00 | 717 099.00 | | 795 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 284.00 | 714 954.00 | | 783 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 365.00 | 2 145.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 596.00 | | 11 713.00 | 31 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 29 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 655.00 | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | | 11 713.00 | 23 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 3 403.00 | 13 655.00 | 22 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 3 403.00 | 13 655.00 | 18 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 324.00 | 158 510.00 | 3 814.00 | 162 324.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 3 937.00 | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 121.00 | 13 627.00 | | 11 121.00 |
ST Autres comptes | 50 026.00 | 40 162.00 | | 50 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 252.00 | 28 860.00 | | 27 252.00 |
YT Sous‐traitance | 277 789.00 | 224 859.00 | | 277 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 4 389.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 731.00 | 8 326.00 | | 8 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 868.00 | 43 503.00 | | 51 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 188.00 | 307 509.00 | | 366 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |