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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 084.00 | 175 638.00 | 42 446.00 | 218 084.00 |
AH Fonds commercial | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 960.00 | 41 070.00 | 889.00 | 41 960.00 |
AN Terrains | 10 860.00 | 1 207.00 | 9 653.00 | 10 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 174.00 | 601 364.00 | 92 810.00 | 694 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 955.00 | 98 485.00 | 102 469.00 | 200 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 922.00 | 974 005.00 | 353 917.00 | 1 327 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 541.00 | | 235 541.00 | 235 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 504.00 | 91 098.00 | 207 406.00 | 298 504.00 |
BZ Autres créances | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CF Disponibilités | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 100.00 | 91 098.00 | 1 064 002.00 | 1 155 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 022.00 | 1 065 102.00 | 1 417 919.00 | 2 483 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 132.00 | 602 600.00 | | 494 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 93 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -249 143.00 | | | -249 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 848.00 | -451 397.00 | | -111 848.00 |
DL TOTAL (I) | 137 714.00 | 249 563.00 | | 137 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 600.00 | 355 495.00 | | 329 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 716.00 | 320 671.00 | | 276 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 172.00 | 291 766.00 | | 436 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 289.00 | 106 961.00 | | 95 289.00 |
EA Autres dettes | 119 889.00 | 58 874.00 | | 119 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 205.00 | 1 133 767.00 | | 1 280 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 919.00 | 1 383 329.00 | | 1 417 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 716.00 | | | 276 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 271.00 | | 99 756.00 | 1 293 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 105.00 | 1 327 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 409.00 | 308 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 952.00 | 953 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 013.00 | | 17 882.00 | 299 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 998.00 | | 79 130.00 | 927 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 2 744.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 637.00 | 115 492.00 | 45 125.00 | 903 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 362.00 | 19 190.00 | 7 844.00 | 205 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 035.00 | 96 302.00 | 37 281.00 | 642 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 724.00 | 24 144.00 | 770.00 | 67 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 724.00 | 24 144.00 | 770.00 | 67 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 724.00 | 24 144.00 | 770.00 | 67 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 144.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 716.00 | 64 375.00 | 212 341.00 | 276 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 172.00 | 436 172.00 | | 436 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VB T. V. A. | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 600.00 | 55 299.00 | 274 301.00 | 329 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 835.00 | 570 835.00 | | 570 835.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 666.00 | 771 024.00 | 486 642.00 | 1 257 666.00 |