| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 2 900.00 | 1 750.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 470.00 | 355 254.00 | 50 216.00 | 405 470.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 706.00 | 360 596.00 | 112 110.00 | 472 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 189.00 | 77 801.00 | 362 388.00 | 440 189.00 |
BZ Autres créances | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
CF Disponibilités | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 552.00 | 77 801.00 | 735 751.00 | 813 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 258.00 | 438 398.00 | 847 861.00 | 1 286 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 839.00 | -1 748 041.00 | | -2 775 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 369.00 | -1 027 798.00 | | -364 369.00 |
DL TOTAL (I) | -2 807 576.00 | -2 443 207.00 | | -2 807 576.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 287 800.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 287 800.00 | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 153.00 | 725 426.00 | | 11 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 91.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 057.00 | 667 007.00 | | 232 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 157.00 | 1 312 068.00 | | 426 157.00 |
EA Autres dettes | 2 806 222.00 | 295 572.00 | | 2 806 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 437.00 | 3 000 163.00 | | 3 476 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 861.00 | 844 756.00 | | 847 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 589.00 | 2 855 413.00 | | 735 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 153.00 | 383 060.00 | | 11 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 467.00 | | 2 594 467.00 | 2 594 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 467.00 | | 2 594 467.00 | 2 594 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 227.00 | 51 168.00 | | 125 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 794.00 | 35 670.00 | | 9 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 694.00 | 25 467.00 | | 174 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 109 000.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 694.00 | 134 467.00 | | 291 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 481.00 | 124 119.00 | | 477 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 218.00 | 205 151.00 | | 23 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 699.00 | 617 070.00 | | 500 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 005.00 | -482 603.00 | | -209 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 417.00 | 3 734 341.00 | | 3 011 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 787.00 | 4 762 139.00 | | 3 375 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 369.00 | -1 027 798.00 | | -364 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62 246.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 458.00 | | 40 043.00 | 578 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 46 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 795.00 | 472 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 165.00 | 410 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 415.00 | | 3 963.00 | 548 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | 36 080.00 | 13 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 738.00 | 37 806.00 | 118 947.00 | 441 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 389.00 | 37 806.00 | 118 947.00 | 439 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 800.00 | | 108 800.00 | 287 800.00 |
6T Sur comptes clients | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 601.00 | | 108 800.00 | 365 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806 222.00 | 2 806 222.00 | | 2 806 222.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UX Autres créances clients | 347 139.00 | | | 347 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 243.00 | 717 243.00 | | 717 243.00 |
VW T.V.A. | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 437.00 | 735 589.00 | 386 541.00 | 3 476 437.00 |