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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 035.00 | 14 752.00 | 1 283.00 | 16 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 698.00 | 16 112.00 | 230 586.00 | 246 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | 7 380.00 | 38 220.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CF Disponibilités | 148 082.00 | | 148 082.00 | 148 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 870.00 | 7 380.00 | 240 490.00 | 247 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 568.00 | 23 492.00 | 471 077.00 | 494 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 317.00 | 239 351.00 | | 262 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 328.00 | 22 966.00 | | 12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 329 646.00 | 317 317.00 | | 329 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 4 682.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 724.00 | 92 508.00 | | 76 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | 51 881.00 | | 25 168.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 3 116.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 663.00 | 30 903.00 | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 431.00 | 183 091.00 | | 141 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 077.00 | 500 408.00 | | 471 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 2 359.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 621.00 | 272 367.00 | | 238 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 293.00 | 249 401.00 | | 226 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 328.00 | 22 966.00 | | 12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 1 195.00 | | 14 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 1 195.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 105.00 | 4 290.00 | 21 015.00 | 24 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 105.00 | 4 290.00 | 21 015.00 | 24 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 105.00 | 4 290.00 | 21 015.00 | 24 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | 21 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 370.00 | 36 198.00 | 23 172.00 | 59 370.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |