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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 561.00 | 439 178.00 | 67 383.00 | 506 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 232.00 | 465 820.00 | 67 412.00 | 533 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
BT Marchandises | 449 291.00 | 30 753.00 | 418 539.00 | 449 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | 6 291.00 | 13 609.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 997.00 | | 800 997.00 | 800 997.00 |
CF Disponibilités | 487 262.00 | | 487 262.00 | 487 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 687.00 | 37 044.00 | 1 790 643.00 | 1 827 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 919.00 | 502 864.00 | 1 858 055.00 | 2 360 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 679 012.00 | 655 672.00 | | 679 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 238.00 | 153 361.00 | | 239 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 250.00 | 1 029 032.00 | | 1 138 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 270.00 | 68 622.00 | | 99 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 326.00 | 371 448.00 | | 409 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | 45 677.00 | | 64 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 681.00 | 153 657.00 | | 146 681.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 805.00 | 639 461.00 | | 719 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 055.00 | 1 668 493.00 | | 1 858 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 805.00 | 639 461.00 | | 719 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 897.00 | | 25 771.00 | 508 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 533 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 516 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 441.00 | | 25 771.00 | 492 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 404.00 | 21 604.00 | 1 188.00 | 445 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | 154.00 | | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 132.00 | 21 450.00 | 1 188.00 | 429 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 753.00 | 1 999.00 | | 28 753.00 |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 3 326.00 | 7 772.00 | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 491.00 | 5 325.00 | 7 772.00 | 39 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 491.00 | 5 325.00 | 7 772.00 | 39 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 7 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
UX Autres créances clients | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 479.00 | 310 479.00 | | 310 479.00 |