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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
AP Constructions | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 860.00 | 59 965.00 | 895.00 | 60 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 200.00 | 76 974.00 | 17 226.00 | 94 200.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 588.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 284.00 | 76 974.00 | 108 310.00 | 185 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 669.00 | | | -60 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
FG Production vendue services | 292 956.00 | | 292 956.00 | 292 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 848.00 | | 301 848.00 | 301 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 570.00 | | | 315 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 858.00 | | | 253 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 292.00 | | 908.00 | 93 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 961.00 | | 908.00 | 76 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 680.00 | 294.00 | | 76 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 680.00 | 294.00 | | 76 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 843.00 | 33 772.00 | 3 072.00 | 36 843.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
YT Sous‐traitance | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |