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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 437.00 | 27 084.00 | 3 352.00 | 30 437.00 |
AH Fonds commercial | 205 075.00 | | 205 075.00 | 205 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
AN Terrains | 1 945.00 | 422.00 | 1 523.00 | 1 945.00 |
AP Constructions | 64 816.00 | 9 566.00 | 55 251.00 | 64 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 952.00 | 183 950.00 | 273 002.00 | 456 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 547.00 | 102 427.00 | 78 121.00 | 180 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 899.00 | 484 671.00 | 633 229.00 | 1 117 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 423.00 | 2 375.00 | 601 049.00 | 603 423.00 |
BZ Autres créances | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
CF Disponibilités | 735 568.00 | | 735 568.00 | 735 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 481.00 | 2 375.00 | 1 475 107.00 | 1 477 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 381.00 | 487 046.00 | 2 108 335.00 | 2 595 381.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 494 250.00 | | | 494 250.00 |
DH Report à nouveau | -60 134.00 | | | -60 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 571.00 | | | 1 273 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 307.00 | | | 457 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 461.00 | | | 212 461.00 |
EA Autres dettes | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 764.00 | | | 834 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 335.00 | | | 2 108 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 175.00 | | | 633 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 550.00 | | 2 922 550.00 | 2 922 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 550.00 | | 2 922 550.00 | 2 922 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 234.00 | | | 2 934 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 519.00 | | | 2 647 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 376.00 | | 234 644.00 | 914 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 120.00 | 1 117 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 994.00 | 23 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 126.00 | 704 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 450.00 | | | 373 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 743.00 | | 234 644.00 | 496 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 434.00 | 101 529.00 | 23 292.00 | 406 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | | 3 994.00 | 27 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 644.00 | 9 378.00 | | 155 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 511.00 | 92 152.00 | 19 298.00 | 223 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 672.00 | 130 672.00 | | 130 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 582 654.00 | 582 654.00 | | 582 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 726.00 | 175 586.00 | 175 408.00 | 368 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 689.00 | 725 799.00 | 6 890.00 | 732 689.00 |
VW T.V.A. | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 315.00 | 633 175.00 | 175 408.00 | 826 315.00 |