| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 9 047.00 | 855.00 | 9 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 346.00 | | 977 346.00 | 977 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 248.00 | 9 047.00 | 978 201.00 | 987 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 256 694.00 | | 10 256 694.00 | 10 256 694.00 |
CF Disponibilités | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408 442.00 | | 10 408 442.00 | 10 408 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 690.00 | 9 047.00 | 11 386 643.00 | 11 395 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 074 035.00 | 5 157 333.00 | | 6 074 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 787.00 | 1 216 703.00 | | 1 165 787.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539 823.00 | 9 674 035.00 | | 10 539 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 819.00 | 2 392 237.00 | | 176 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 289.00 | 413 473.00 | | 500 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 510.00 | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | 51 962.00 | | 57 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 820.00 | 2 970 261.00 | | 846 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 643.00 | 12 644 297.00 | | 11 386 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 342.00 | 1 293 577.00 | | 1 301 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 555.00 | 76 874.00 | | 135 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 787.00 | 1 216 703.00 | | 1 165 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 358.00 | | 890.00 | 986 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | 890.00 | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 346.00 | | | 977 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | 35.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 35.00 | | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 273.00 | 500 273.00 | | 500 273.00 |
UX Autres créances clients | 10 256 694.00 | 10 256 694.00 | | 10 256 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 746.00 | 35 645.00 | 141 101.00 | 176 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 475.00 | | | 2 215 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 259 149.00 | 10 259 149.00 | | 10 259 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 820.00 | 705 719.00 | 141 101.00 | 846 820.00 |