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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 509.00 | 1 689 871.00 | 262 638.00 | 1 952 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 218.00 | 87 606.00 | 2 613.00 | 90 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 318.00 | 1 787 357.00 | 270 961.00 | 2 058 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 871.00 | | 179 871.00 | 179 871.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CF Disponibilités | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 749.00 | | 725 749.00 | 725 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 066.00 | 1 787 357.00 | 996 709.00 | 2 784 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 226 283.00 | 191 641.00 | | 226 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 584.00 | 94 641.00 | | 92 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
DL TOTAL (I) | 427 005.00 | 336 591.00 | | 427 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 297.00 | 300 000.00 | | 356 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 84 703.00 | | 97 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 534.00 | 104 596.00 | | 115 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 705.00 | 489 298.00 | | 569 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 709.00 | 825 889.00 | | 996 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 985.00 | 489 298.00 | | 304 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 853 820.00 | | 1 853 820.00 | 1 853 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 819.00 | | 1 950 819.00 | 1 950 819.00 |
FM Production stockée | | | 9 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | 2 343.00 | | 9 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 200.00 | 27 300.00 | | 30 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 204.00 | 1 625 437.00 | | 1 979 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 620.00 | 1 530 796.00 | | 1 886 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 584.00 | 94 641.00 | | 92 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 963.00 | 79 834.00 | | 48 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 624.00 | | 127 943.00 | 1 930 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 058 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 609.00 | | 125 943.00 | 1 920 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 2 000.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 906.00 | 51 451.00 | | 1 735 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 026.00 | 51 451.00 | | 1 726 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 297.00 | 91 577.00 | 264 720.00 | 356 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 161.00 | 246 161.00 | | 246 161.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 705.00 | 304 985.00 | 264 720.00 | 569 705.00 |