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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 509.00 | 130 717.00 | 12 792.00 | 143 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 409.00 | 129 108.00 | 38 301.00 | 167 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 690.00 | 260 999.00 | 237 691.00 | 498 690.00 |
BT Marchandises | 196 035.00 | 21 089.00 | 174 946.00 | 196 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 152.00 | 5 677.00 | 89 475.00 | 95 152.00 |
BZ Autres créances | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 931.00 | 26 766.00 | 434 165.00 | 460 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 621.00 | 287 765.00 | 671 856.00 | 959 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 168.00 | | | -27 168.00 |
DL TOTAL (I) | 119 321.00 | | | 119 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 536.00 | | | 552 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 856.00 | | | 671 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 419.00 | | | 548 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 540.00 | | 1 005 540.00 | 1 005 540.00 |
FD Production vendue biens | -1 303.00 | | -1 303.00 | -1 303.00 |
FG Production vendue services | 431 382.00 | | 431 382.00 | 431 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 619.00 | | 1 435 619.00 | 1 435 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 165.00 | | | -9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 139.00 | | | 1 480 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 308.00 | | | 1 507 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 168.00 | | | -27 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 338.00 | | 5 952.00 | 493 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 498 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 966.00 | | 5 952.00 | 304 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 496.00 | 13 503.00 | | 247 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 322.00 | 13 503.00 | | 246 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 047.00 | 28 340.00 | 3 706.00 | 32 047.00 |
VI Groupe et associés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 757.00 | 254 098.00 | 3 659.00 | 257 757.00 |
VW T.V.A. | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 125.00 | 548 419.00 | 3 706.00 | 552 125.00 |