| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 886.00 | 515 661.00 | 79 225.00 | 594 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 116.00 | 517 672.00 | 81 444.00 | 599 116.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | 410.00 | 5 806.00 | 6 216.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 776.00 | 410.00 | 91 366.00 | 91 776.00 |
110 Total général Actif | 690 891.00 | 518 082.00 | 172 809.00 | 690 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 511.00 | 115.00 | | 18 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 516.00 | 37 159.00 | | 106 516.00 |
230 Autres produits | 2 619.00 | 168.00 | | 2 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 646.00 | 37 442.00 | | 127 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 388.00 | 1 949.00 | | 9 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 125.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -104.00 | 80.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 50 169.00 | 56 382.00 | | 50 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | -2 382.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 867.00 | 11 715.00 | | 5 867.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | 5 980.00 | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | 11 229.00 | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 45.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 626.00 | 85 123.00 | | 78 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 020.00 | -47 681.00 | | 49 020.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 48 035.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 31.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 916.00 | 326.00 | | 34 916.00 |