| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 420.00 | 704 859.00 | 47 561.00 | 752 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 982.00 | 350 934.00 | 19 048.00 | 369 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 752.00 | 1 055 793.00 | 182 959.00 | 1 238 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 235.00 | 121 858.00 | 756 378.00 | 878 235.00 |
BZ Autres créances | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
CF Disponibilités | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 004.00 | 121 858.00 | 1 077 146.00 | 1 199 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 756.00 | 1 177 651.00 | 1 260 105.00 | 2 437 756.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -403 645.00 | -128 776.00 | | -403 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 421.00 | -140 989.00 | | -164 421.00 |
DL TOTAL (I) | -526 996.00 | -228 695.00 | | -526 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 114.00 | 174 291.00 | | 173 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 114.00 | 174 291.00 | | 173 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 665.00 | 205 714.00 | | 441 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 145.00 | 265 495.00 | | 271 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | 127 302.00 | 17 452.00 | | 127 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 214.00 | 279 217.00 | | 269 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 986.00 | 777 538.00 | | 1 613 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 105.00 | 723 135.00 | | 1 260 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 439 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 089.00 | -1 661.00 | | 11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 547.00 | 1 596 390.00 | | 1 612 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 968.00 | 1 737 379.00 | | 1 776 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 421.00 | -140 989.00 | | -164 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 905.00 | 23 889.00 | | 1 031 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 291.00 | -1 177.00 | | 174 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 291.00 | -1 177.00 | | 174 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 665.00 | 441 665.00 | | 441 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
UX Autres créances clients | 141 526.00 | | | 141 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 966.00 | 1 019 762.00 | 16 204.00 | 1 035 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 205.00 | 835 206.00 | | 835 205.00 |