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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 1 656 639.00 | 1 148 008.00 | 508 631.00 | 1 656 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 396.00 | 35 994.00 | 4 402.00 | 40 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 351.00 | 346 122.00 | 230 230.00 | 576 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 142.00 | 1 530 123.00 | 803 019.00 | 2 333 142.00 |
BT Marchandises | 1 051 380.00 | 65 514.00 | 985 865.00 | 1 051 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | 507.00 | 5 834.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CF Disponibilités | 748 343.00 | | 748 343.00 | 748 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 619.00 | 66 022.00 | 1 974 597.00 | 2 040 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 761.00 | 1 596 145.00 | 2 777 616.00 | 4 373 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 523 400.00 | 494 237.00 | | 523 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 607.00 | 124 163.00 | | 106 607.00 |
DL TOTAL (I) | 712 506.00 | 700 900.00 | | 712 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 875.00 | 902 511.00 | | 1 470 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 953.00 | 60 528.00 | | 63 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 218.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766.00 | 229 983.00 | | 199 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 231.00 | 249 955.00 | | 288 231.00 |
EA Autres dettes | 41 829.00 | 38 500.00 | | 41 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 109.00 | 1 481 695.00 | | 2 065 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 616.00 | 2 182 595.00 | | 2 777 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 593.00 | 1 481 696.00 | | 1 513 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 907.00 | | 3 603 907.00 | 3 603 907.00 |
FG Production vendue services | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 419.00 | | 3 606 419.00 | 3 606 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 2 149.00 | | 11 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 2 748.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 850.00 | 70 996.00 | | 69 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 850.00 | 71 468.00 | | 69 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 551.00 | -68 719.00 | | -58 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | 29 368.00 | | 35 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 247.00 | 3 392 543.00 | | 3 696 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 640.00 | 3 268 380.00 | | 3 589 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 607.00 | 124 163.00 | | 106 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 3 928.00 | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 294.00 | | 15 848.00 | 2 317 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 539.00 | | 15 848.00 | 2 257 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 845.00 | 100 278.00 | | 1 429 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 845.00 | 100 278.00 | | 1 429 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 507.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 66 022.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 66 022.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 022.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 616.00 | 841 616.00 | | 841 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 260.00 | 77 744.00 | 229 628.00 | 629 260.00 |
VI Groupe et associés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 197.00 | 241 197.00 | | 241 197.00 |
VW T.V.A. | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 655.00 | 1 513 139.00 | 229 628.00 | 2 064 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 240.00 | 31 090.00 | | 34 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 315.00 | 23 435.00 | | 22 315.00 |
ST Autres comptes | 370 828.00 | 242 444.00 | | 370 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 029.00 | 58 747.00 | | 63 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
YT Sous‐traitance | 15 933.00 | 14 324.00 | | 15 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 101.00 | 2 083.00 | | 3 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 524.00 | 4 263.00 | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 291.00 | 15 232.00 | | 16 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 531.00 | 46 322.00 | | 50 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 483.00 | 545 671.00 | | 589 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 624.00 | 438 280.00 | | 459 624.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 730.00 | 345 296.00 | | 478 730.00 |