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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
AH Fonds commercial | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
AP Constructions | 45 692.00 | 45 580.00 | 112.00 | 45 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 468.00 | 780 245.00 | 185 222.00 | 965 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 666.00 | 245 311.00 | 122 354.00 | 367 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 314.00 | 1 111 656.00 | 423 657.00 | 1 535 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
BN En cours de production de biens | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 980.00 | 124 488.00 | 44 492.00 | 168 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BZ Autres créances | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 424 065.00 | | 424 065.00 | 424 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 088.00 | 124 488.00 | 1 813 600.00 | 1 938 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 402.00 | 1 236 144.00 | 2 237 258.00 | 3 473 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 845 966.00 | 508 166.00 | | 845 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 633.00 | 337 799.00 | | 157 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 532.00 | 35 261.00 | | 29 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 132.00 | 1 087 227.00 | | 1 239 132.00 |
DN Avances conditionnées | 3 495.00 | 76 442.00 | | 3 495.00 |
DO TOTAL (II) | 3 495.00 | 76 442.00 | | 3 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 045.00 | 330 844.00 | | 250 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 014.00 | 71 515.00 | | 62 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 734.00 | 95 705.00 | | 290 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 912.00 | 54 101.00 | | 109 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 874.00 | 102 050.00 | | 115 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 630.00 | 675 597.00 | | 994 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 258.00 | 1 839 268.00 | | 2 237 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 339.00 | 388 786.00 | | 823 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 589.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 560.00 | | 31 867.00 | 1 538 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 114.00 | 1 535 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 114.00 | 1 378 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 073.00 | | 31 867.00 | 1 382 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 019.00 | 81 749.00 | 35 113.00 | 1 065 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 763.00 | 4 755.00 | | 35 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 256.00 | 76 993.00 | 35 113.00 | 1 029 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 045.00 | 88 755.00 | 147 906.00 | 260 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 624.00 | 458 624.00 | | 458 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 047.00 | 166 047.00 | | 166 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 630.00 | 823 339.00 | 147 906.00 | 994 630.00 |