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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 168.00 | 88 451.00 | 92 716.00 | 181 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 953.00 | 119 928.00 | 158 025.00 | 277 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BN En cours de production de biens | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
BT Marchandises | 274 666.00 | | 274 666.00 | 274 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CF Disponibilités | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 151.00 | | 620 151.00 | 620 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 104.00 | 119 928.00 | 778 176.00 | 898 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 198.00 | | | 481 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
DL TOTAL (I) | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 176.00 | | | 778 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
FG Production vendue services | 497 005.00 | | 497 005.00 | 497 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 989.00 | | 521 989.00 | 521 989.00 |
FM Production stockée | | | 11 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 652.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 535.00 | | | 598 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 118.00 | | | 488 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 275.00 | 36 652.00 | | 83 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | 36 652.00 | | 83 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 166.00 | 72 648.00 | 518.00 | 73 166.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 176.00 | 178 176.00 | | 178 176.00 |