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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 959.00 | 1 561.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 351.00 | 7 540.00 | 12 811.00 | 20 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 251.00 | | 321 251.00 | 321 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 602.00 | 7 540.00 | 334 062.00 | 341 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 024.00 | -97 230.00 | | -17 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 407.00 | 80 206.00 | | 119 407.00 |
DL TOTAL (I) | 128 357.00 | 8 950.00 | | 128 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 001.00 | 53 372.00 | | 47 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 165.00 | 48 712.00 | | 100 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 122.00 | 70 271.00 | | 57 122.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 436.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 705.00 | 174 042.00 | | 205 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 062.00 | 182 992.00 | | 334 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 705.00 | 174 042.00 | | 205 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 819.00 | | 1 200 819.00 | 1 200 819.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 819.00 | | 1 200 819.00 | 1 200 819.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 4 593.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 338.00 | 3 049.00 | | 17 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 3 049.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 148.00 | 1 544.00 | | -16 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 076.00 | 30 118.00 | | 48 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 009.00 | 1 138 343.00 | | 1 202 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 602.00 | 1 058 137.00 | | 1 082 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 407.00 | 80 206.00 | | 119 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 351.00 | | 3 000.00 | 17 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 3 000.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 795.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 795.00 | | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 096.00 | 136 096.00 | | 136 096.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |