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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 18 044.00 | 71.00 | 18 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 971.00 | 24 766.00 | 2 205.00 | 26 971.00 |
BT Marchandises | 200 815.00 | 28 945.00 | 171 870.00 | 200 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 024.00 | 28 945.00 | 481 079.00 | 510 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 995.00 | 53 711.00 | 483 284.00 | 536 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 316 575.00 | 279 130.00 | | 316 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 730.00 | 37 445.00 | | 37 730.00 |
DL TOTAL (I) | 371 074.00 | 333 344.00 | | 371 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 84 938.00 | | 102 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 24 072.00 | | 9 866.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 679.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 210.00 | 109 689.00 | | 112 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 284.00 | 443 034.00 | | 483 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 210.00 | 109 689.00 | | 112 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 226.00 | 202 080.00 | 441 306.00 | 239 226.00 |
FG Production vendue services | 2 771.00 | 3 101.00 | 5 871.00 | 2 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 997.00 | 205 181.00 | 447 177.00 | 241 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 8 240.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 557.00 | 420 372.00 | | 449 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 827.00 | 382 927.00 | | 411 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 730.00 | 37 445.00 | | 37 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 521.00 | | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 521.00 | | 24 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 770.00 | 70 941.00 | 1 829.00 | 72 770.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |