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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
AP Constructions | 674 784.00 | 625 343.00 | 49 441.00 | 674 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 18 062.00 | 1 038.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 299.00 | 243 728.00 | 373 572.00 | 617 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 828.00 | 936 214.00 | 457 614.00 | 1 393 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 921.00 | 2 280.00 | 3 847 641.00 | 3 849 921.00 |
BZ Autres créances | 4 787 539.00 | | 4 787 539.00 | 4 787 539.00 |
CF Disponibilités | 914 318.00 | | 914 318.00 | 914 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 814.00 | 2 280.00 | 9 566 534.00 | 9 568 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 642.00 | 938 494.00 | 10 024 148.00 | 10 962 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 907.00 | 264 614.00 | | 381 907.00 |
DL TOTAL (I) | 460 875.00 | 343 582.00 | | 460 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917.00 | 128 928.00 | | 3 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417 442.00 | 9 525 720.00 | | 8 417 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 335.00 | 1 110 919.00 | | 953 335.00 |
EA Autres dettes | 38 235.00 | 11 378.00 | | 38 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 251.00 | 340 271.00 | | 95 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 563 273.00 | 11 117 217.00 | | 9 563 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 148.00 | 11 460 799.00 | | 10 024 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 563 273.00 | 11 117 217.00 | | 9 563 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | 104 077.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 986 976.00 | | 15 986 976.00 | 15 986 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 986 976.00 | | 15 986 976.00 | 15 986 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 745 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 510 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 14 470.00 | | 8 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 698.00 | 14 470.00 | | 14 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 717.00 | 3 591.00 | | 25 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 717.00 | 3 591.00 | | 25 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | 10 879.00 | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 154.00 | 106 285.00 | | 171 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 103 052.00 | 15 148 237.00 | | 16 103 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 145.00 | 14 883 623.00 | | 15 721 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 907.00 | 264 614.00 | | 381 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 687.00 | | 60 882.00 | 1 391 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 741.00 | 1 393 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 741.00 | 1 311 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 758.00 | | 60 166.00 | 1 309 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 848.00 | | 716.00 | 32 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 786.00 | 82 669.00 | 23 241.00 | 876 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 705.00 | 82 669.00 | 23 241.00 | 827 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417 442.00 | 8 417 442.00 | | 8 417 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 194.00 | 3 847 194.00 | | 3 847 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 1 732 237.00 | 1 732 237.00 | | 1 732 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 982 192.00 | 2 982 192.00 | | 2 982 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685 302.00 | 8 685 302.00 | | 8 685 302.00 |
VW T.V.A. | 589 248.00 | 589 248.00 | | 589 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 514.00 | 9 560 514.00 | | 9 560 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |