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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 77 400.00 | 3 765.00 | 73 635.00 | 77 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 11 829.00 | 1 216.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 56 851.00 | 3 691.00 | 60 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 534.00 | 72 445.00 | 147 089.00 | 219 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 556.00 | | 238 556.00 | 238 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 090.00 | 72 445.00 | 385 645.00 | 458 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 645.00 | | | 385 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 546.00 | | 555 546.00 | 555 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 546.00 | | 555 546.00 | 555 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 065.00 | | | 563 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 772.00 | | | 532 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 842.00 | | 81 693.00 | 137 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | | 77 400.00 | 73 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 293.00 | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 281.00 | 7 688.00 | 31 517.00 | 50 281.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 543.00 | 109 451.00 | 9 092.00 | 118 543.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 375.00 | 108 781.00 | 31 517.00 | 151 375.00 |