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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AN Terrains | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
AP Constructions | 586 598.00 | 586 598.00 | | 586 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 875.00 | 86 169.00 | 706.00 | 86 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 060.00 | | 836 060.00 | 836 060.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 127.00 | 4 000 425.00 | 5 683 702.00 | 9 684 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 413.00 | | 272 413.00 | 272 413.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 1 387 486.00 | | 1 387 486.00 | 1 387 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 028.00 | | 1 662 028.00 | 1 662 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 155.00 | 4 000 425.00 | 7 345 730.00 | 11 346 155.00 |
CU Autres participations | 7 808 544.00 | 3 015 808.00 | 4 792 736.00 | 7 808 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 653.00 | | | 6 651 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 507.00 | | | 647 507.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | -593 391.00 | | | -593 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
DL TOTAL (I) | 7 207 310.00 | | | 7 207 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 730.00 | | | 7 345 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 198.00 | | 736 198.00 | 736 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 198.00 | | 736 198.00 | 736 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 234.00 | | | 1 394 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 598.00 | | | 902 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 489.00 | | 199 115.00 | 9 509 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 673.00 | | | 727 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769 489.00 | | 199 115.00 | 8 769 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 393.00 | 2 224.00 | | 682 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 543.00 | 2 224.00 | | 670 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 993 499.00 | 149 972.00 | 127 663.00 | 2 993 499.00 |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293 499.00 | 149 972.00 | 127 663.00 | 3 293 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 499.00 | 149 972.00 | 127 663.00 | 3 293 499.00 |
UG ‐ Financières | | 149 972.00 | 127 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 060.00 | | 836 060.00 | 836 060.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 602.00 | 274 542.00 | 1 136 060.00 | 1 410 602.00 |
VW T.V.A. | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |