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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 40 526.00 | 640.00 | 41 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 431.00 | 45 791.00 | 640.00 | 46 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 514.00 | 45 791.00 | 80 724.00 | 126 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 610.00 | 42 416.00 | | 38 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | -3 806.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 59 943.00 | 55 380.00 | | 59 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 2 778.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 19 291.00 | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128.00 | 5 159.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781.00 | 27 228.00 | | 20 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 724.00 | 82 608.00 | | 80 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 781.00 | 27 228.00 | | 20 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 784.00 | 1 007.00 | | 44 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 442.00 | 1 007.00 | | 42 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |