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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 919.00 | 97 529.00 | 42 390.00 | 139 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 370.00 | 111 222.00 | 155 148.00 | 266 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 136.00 | 27 817.00 | 378 319.00 | 406 136.00 |
BZ Autres créances | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 478 160.00 | | 478 160.00 | 478 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 838.00 | 27 817.00 | 911 021.00 | 938 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 208.00 | 139 038.00 | 1 066 170.00 | 1 205 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 534 788.00 | 493 019.00 | | 534 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 53 274.00 | | 45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 716 858.00 | 682 953.00 | | 716 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 11 649.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | 17 617.00 | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 588.00 | 207 033.00 | | 173 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 846.00 | 131 546.00 | | 153 846.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 773.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 311.00 | 368 617.00 | | 349 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 170.00 | 1 079 158.00 | | 1 066 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 213.00 | 346 565.00 | | 333 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 370.00 | | | 266 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 892.00 | 22 330.00 | | 88 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 892.00 | 22 330.00 | | 88 892.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | 27 817.00 | 27 588.00 | 27 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 817.00 | 27 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 758.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 373 866.00 | 373 868.00 | | 373 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 995.00 | 457 237.00 | 2 758.00 | 459 995.00 |
VW T.V.A. | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 311.00 | 333 213.00 | 16 098.00 | 349 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 7 382.00 | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | 8 260.00 | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 146 768.00 | 111 581.00 | | 146 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 347.00 | 135 167.00 | | 81 347.00 |
YT Sous‐traitance | 562 131.00 | 782 571.00 | | 562 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 438.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 083.00 | 9 820.00 | | 9 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 513.00 | 264 922.00 | | 197 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 797.00 | 133 895.00 | | 106 797.00 |
ZE Dividendes | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 585.00 | 1 037 580.00 | | 801 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |