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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 131.00 | 1 219.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 98 903.00 | 24 924.00 | 73 980.00 | 98 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 429.00 | 82 436.00 | 14 993.00 | 97 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 557.00 | 146 597.00 | 71 960.00 | 218 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 907.00 | 254 533.00 | 170 373.00 | 424 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 362.00 | 17 651.00 | 322 711.00 | 340 362.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 480 962.00 | | 480 962.00 | 480 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 321.00 | 17 651.00 | 854 670.00 | 872 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 227.00 | 272 184.00 | 1 025 043.00 | 1 297 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 972.00 | 196 710.00 | | 217 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 950.00 | 171 262.00 | | 138 950.00 |
DL TOTAL (I) | 411 923.00 | 422 972.00 | | 411 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 128.00 | 178 424.00 | | 156 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 210.00 | 132 357.00 | | 75 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 552.00 | 252 202.00 | | 292 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 453.00 | 63 390.00 | | 64 453.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | 15 617.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 120.00 | 641 990.00 | | 603 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 043.00 | 1 076 962.00 | | 1 025 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 806.00 | 528 423.00 | | 511 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 892.00 | | 2 070 892.00 | 2 070 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 892.00 | | 2 070 892.00 | 2 070 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | 14 587.00 | | 9 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 8 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 8 000.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 1 268.00 | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 508.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | 6 492.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 006.00 | 55 335.00 | | 39 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 490.00 | 2 172 136.00 | | 2 091 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 539.00 | 2 000 874.00 | | 1 952 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 950.00 | 171 262.00 | | 138 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 187.00 | 12 021.00 | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 173.00 | | 45 833.00 | 400 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 099.00 | 424 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 416 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 505.00 | | 45 833.00 | 391 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 837.00 | 66 796.00 | 21 099.00 | 208 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 391.00 | 66 796.00 | 21 099.00 | 208 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 042.00 | 1 609.00 | | 16 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 042.00 | 1 609.00 | | 16 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 042.00 | 1 609.00 | 2 000.00 | 28 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 552.00 | 292 552.00 | | 292 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 322 310.00 | 322 310.00 | | 322 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 164.00 | 64 814.00 | 91 350.00 | 156 164.00 |
VI Groupe et associés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 540.00 | 381 998.00 | 542.00 | 382 540.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 157.00 | 511 806.00 | 91 350.00 | 603 157.00 |