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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 574 354.00 | 375 646.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | 574 354.00 | 875 646.00 | 1 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 367 191.00 | | 367 191.00 | 367 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 070.00 | | 371 070.00 | 371 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 070.00 | 574 354.00 | 1 246 716.00 | 1 821 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 142.00 | 100 625.00 | | 103 142.00 |
DL TOTAL (I) | 162 597.00 | 160 080.00 | | 162 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 313.00 | 4 088.00 | | 3 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 172.00 | 586 058.00 | | 475 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | 3 831.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 562 567.00 | 551 812.00 | | 562 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 119.00 | 1 184 975.00 | | 1 084 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 716.00 | 1 345 055.00 | | 1 246 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 073.00 | 174 593.00 | | 173 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 931.00 | 73 968.00 | | 69 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 142.00 | 100 625.00 | | 103 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 068.00 | | 35 317.00 | 1 450 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 1 474 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 624 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 549.00 | | 35 317.00 | 599 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 646.00 | 52 045.00 | 10 276.00 | 452 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 066.00 | 52 045.00 | 10 276.00 | 442 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VC Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 656.00 | 25 008.00 | 37 648.00 | 62 656.00 |
VI Groupe et associés | 534 266.00 | 534 266.00 | | 534 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 916.00 | 201 730.00 | 39 186.00 | 240 916.00 |
VW T.V.A. | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 548.00 | 888 900.00 | 37 648.00 | 926 548.00 |