| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 309.00 | | 450 309.00 | 450 309.00 |
AP Constructions | 247 483.00 | 235 329.00 | 12 154.00 | 247 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 009.00 | 147 543.00 | 131 466.00 | 279 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 969.00 | | 639 969.00 | 639 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 146.00 | 383 558.00 | 1 257 588.00 | 1 641 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CF Disponibilités | 476 381.00 | | 476 381.00 | 476 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 806.00 | | 571 806.00 | 571 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 952.00 | 383 558.00 | 1 829 394.00 | 2 212 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 1 289 848.00 | 1 212 131.00 | | 1 289 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 818.00 | 77 718.00 | | 114 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 877.00 | 1 375 059.00 | | 1 489 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 274.00 | 236 474.00 | | 189 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 845.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 854.00 | 120 419.00 | | 85 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | 50 281.00 | | 62 996.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 517.00 | 408 020.00 | | 339 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 394.00 | 1 783 079.00 | | 1 829 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 274.00 | 47 937.00 | 141 337.00 | 189 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 541.00 | 90 883.00 | 663 659.00 | 754 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 517.00 | 198 180.00 | 141 337.00 | 339 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |