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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
AH Fonds commercial | 602 177.00 | | 602 177.00 | 602 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 942.00 | 192 787.00 | 6 155.00 | 198 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 304.00 | 568 152.00 | 17 152.00 | 585 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 000.00 | 792 999.00 | 641 001.00 | 1 434 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BT Marchandises | 1 042 084.00 | | 1 042 084.00 | 1 042 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 397.00 | 42 305.00 | 261 092.00 | 303 397.00 |
BZ Autres créances | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
CF Disponibilités | 906 075.00 | | 906 075.00 | 906 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 074.00 | 42 305.00 | 2 387 769.00 | 2 430 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 074.00 | 835 303.00 | 3 028 770.00 | 3 864 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 279.00 | 1 990 667.00 | | 2 063 279.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 265.00 | 202 612.00 | | 9 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 231.00 | 2 548 966.00 | | 2 428 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 909.00 | 191 621.00 | | 186 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 158 948.00 | | 189 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 271.00 | 162 362.00 | | 124 271.00 |
EA Autres dettes | 100 045.00 | 14 896.00 | | 100 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 539.00 | 527 827.00 | | 600 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 770.00 | 3 076 792.00 | | 3 028 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 539.00 | 527 827.00 | | 600 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 561.00 | 9 102.00 | 3 060 663.00 | 3 051 561.00 |
FG Production vendue services | 700 263.00 | | 700 263.00 | 700 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 823.00 | 9 102.00 | 3 760 926.00 | 3 751 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | 133 819.00 | | 4 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | 21 439.00 | | 20 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 194.00 | 21 439.00 | | 20 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 6 109.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 6 109.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 727.00 | 15 331.00 | | 16 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 72 552.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 889.00 | 5 087 423.00 | | 3 785 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 623.00 | 4 884 811.00 | | 3 776 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 265.00 | 202 612.00 | | 9 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 000.00 | | | 1 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 237.00 | | | 634 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 246.00 | | | 784 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 244.00 | 23 754.00 | | 769 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 184.00 | 23 754.00 | | 737 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | 31 134.00 | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 31 134.00 | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | 31 134.00 | | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 201 259.00 | 201 259.00 | | 201 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VB T. V. A. | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VI Groupe et associés | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 215.00 | 445 215.00 | | 445 215.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 539.00 | 600 539.00 | | 600 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 865.00 | 38 279.00 | | 46 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 985.00 | 38 252.00 | | 31 985.00 |
ST Autres comptes | 239 593.00 | 286 003.00 | | 239 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 120.00 | 211 168.00 | | 226 120.00 |
YT Sous‐traitance | 290 123.00 | 307 099.00 | | 290 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 919.00 | 20 360.00 | | 23 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 784.00 | 58 639.00 | | 70 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 648.00 | 709 265.00 | | 587 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 520.00 | 471 356.00 | | 431 520.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 821.00 | 842 522.00 | | 787 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |