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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 118.00 | 3 817.00 | 7 301.00 | 11 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 179.00 | 59 038.00 | 23 142.00 | 82 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 468.00 | 64 324.00 | 40 144.00 | 104 468.00 |
BT Marchandises | 193 226.00 | | 193 226.00 | 193 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 860.00 | 130 794.00 | 1 576 065.00 | 1 706 860.00 |
BZ Autres créances | 681 668.00 | | 681 668.00 | 681 668.00 |
CF Disponibilités | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 314.00 | 130 794.00 | 2 533 519.00 | 2 664 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 782.00 | 195 118.00 | 2 573 664.00 | 2 768 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 971 494.00 | 1 034 277.00 | | 971 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | 25 617.00 | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 646.00 | 1 279 894.00 | | 1 210 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 698.00 | 560 516.00 | | 644 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 7 714.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 846.00 | 100 825.00 | | 459 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 027.00 | 75 916.00 | | 57 027.00 |
EA Autres dettes | 199 598.00 | 16 488.00 | | 199 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 018.00 | 761 459.00 | | 1 363 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 664.00 | 2 104 405.00 | | 2 573 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 533.00 | | 14 187.00 | 102 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 104 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 038.00 | 94 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | | 13 704.00 | 93 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | 483.00 | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 404.00 | 28 555.00 | 635.00 | 36 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 404.00 | 28 555.00 | 635.00 | 36 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
6T Sur comptes clients | 52 784.00 | 78 010.00 | | 52 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 784.00 | 78 010.00 | | 52 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 835.00 | 78 010.00 | 63 051.00 | 115 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 010.00 | 63 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 846.00 | 459 846.00 | | 459 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 256.00 | 1 653 256.00 | | 1 653 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VB T. V. A. | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 196.00 | 152 689.00 | 337 507.00 | 490 196.00 |
VI Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 151.00 | 495 151.00 | | 495 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 626.00 | 2 400 626.00 | | 2 400 626.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 018.00 | 1 025 510.00 | 337 507.00 | 1 363 018.00 |