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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 21 377.00 | 16 671.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 4 141.00 | 589.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 121.00 | 25 518.00 | 25 604.00 | 51 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 071.00 | 85 631.00 | 816 439.00 | 902 071.00 |
BZ Autres créances | 113 265.00 | 1 606.00 | 111 659.00 | 113 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 509 158.00 | | 509 158.00 | 509 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 673.00 | 87 237.00 | 1 546 436.00 | 1 633 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 794.00 | 112 755.00 | 1 572 040.00 | 1 684 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 024.00 | 411 397.00 | | 311 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 830.00 | -100 373.00 | | 140 830.00 |
DL TOTAL (I) | 460 240.00 | 319 410.00 | | 460 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 939.00 | 300 000.00 | | 253 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 484.00 | 87 626.00 | | 45 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 044.00 | 330 221.00 | | 349 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 348.00 | 191 438.00 | | 310 348.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | 6 943.00 | | 18 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 206.00 | 128 290.00 | | 134 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 800.00 | 1 045 696.00 | | 1 111 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 040.00 | 1 365 106.00 | | 1 572 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 288.00 | 794 471.00 | | 933 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 363 285.00 | | 3 363 285.00 | 3 363 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 285.00 | | 3 363 285.00 | 3 363 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 015.00 | 24 460.00 | | 38 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 015.00 | 24 460.00 | | 38 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 516.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 099.00 | 9 553.00 | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | 10 069.00 | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 140.00 | 14 391.00 | | 28 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 484.00 | -17 955.00 | | 45 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 544.00 | 2 283 406.00 | | 3 449 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 714.00 | 2 383 779.00 | | 3 308 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 830.00 | -100 373.00 | | 140 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 055.00 | | 18 697.00 | 47 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118.00 | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 51 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 42 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 829.00 | | 9 462.00 | 39 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | 9 236.00 | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 12 977.00 | 6 330.00 | 18 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 12 977.00 | 6 330.00 | 18 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 997.00 | 60 988.00 | 17 354.00 | 41 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 997.00 | 62 594.00 | 17 354.00 | 41 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 997.00 | 62 594.00 | 17 354.00 | 41 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 594.00 | 17 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 044.00 | 349 044.00 | | 349 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 801 498.00 | 801 498.00 | | 801 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
VB T. V. A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VC Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 939.00 | 75 428.00 | 178 511.00 | 253 939.00 |
VI Groupe et associés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 858.00 | 1 023 858.00 | | 1 023 858.00 |
VW T.V.A. | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 800.00 | 933 288.00 | 178 511.00 | 1 111 800.00 |