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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 791.00 | 42 627.00 | 2 164.00 | 44 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 435.00 | 131 735.00 | 282 701.00 | 414 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 723.00 | 81 779.00 | 367 944.00 | 449 723.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CF Disponibilités | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 382.00 | 81 779.00 | 531 603.00 | 613 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 817.00 | 213 513.00 | 814 304.00 | 1 027 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
DG Autres réserves | 110 241.00 | 87 174.00 | | 110 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 420.00 | 123 066.00 | | 108 420.00 |
DL TOTAL (I) | 493 166.00 | 484 746.00 | | 493 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | 25 959.00 | | 26 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 955.00 | 194 782.00 | | 191 955.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 2 527.00 | | 3 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 737.00 | 87 127.00 | | 99 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 138.00 | 310 395.00 | | 321 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 304.00 | 795 141.00 | | 814 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 329.00 | | 893 329.00 | 893 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 329.00 | | 893 329.00 | 893 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 36 406.00 | | 26 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 764.00 | 883 218.00 | | 893 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 344.00 | 760 151.00 | | 785 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 420.00 | 123 066.00 | | 108 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 435.00 | | | 414 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 926.00 | 808.00 | | 130 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 926.00 | 808.00 | | 130 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 329.00 | 4 450.00 | | 77 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 329.00 | 4 450.00 | | 77 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 329.00 | 4 450.00 | | 77 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 351 588.00 | 351 588.00 | | 351 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 875.00 | 495 075.00 | 16 800.00 | 511 875.00 |
VW T.V.A. | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 138.00 | 321 138.00 | | 321 138.00 |