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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 825.00 | 58 945.00 | 880.00 | 59 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 602.00 | 58 945.00 | 20 656.00 | 79 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DG Autres réserves | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
DH Report à nouveau | -128 345.00 | -168 941.00 | | -128 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 853.00 | 40 597.00 | | -53 853.00 |
DL TOTAL (I) | -56 399.00 | -2 546.00 | | -56 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 375.00 | 46 543.00 | | 41 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 269.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 37 372.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 556.00 | 26 568.00 | | 28 556.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 055.00 | 110 752.00 | | 77 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 656.00 | 108 206.00 | | 20 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 932.00 | 89 177.00 | | 66 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 245.00 | | 282 245.00 | 282 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 245.00 | | 282 245.00 | 282 245.00 |
FM Production stockée | | | -5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 953.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 953.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 443.00 | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 422.00 | 488 646.00 | | 302 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 274.00 | 448 049.00 | | 356 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 853.00 | 40 597.00 | | -53 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 575.00 | 11 452.00 | 10 123.00 | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 055.00 | 66 932.00 | 10 123.00 | 77 055.00 |