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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 130.00 | 608 130.00 | | 608 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 359.00 | 62 632.00 | 39 727.00 | 102 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 493.00 | 757 289.00 | 53 205.00 | 810 493.00 |
BT Marchandises | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 470.00 | | 503 470.00 | 503 470.00 |
BZ Autres créances | 692 535.00 | 404 207.00 | 288 327.00 | 692 535.00 |
CF Disponibilités | 1 679 886.00 | | 1 679 886.00 | 1 679 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 824.00 | 404 207.00 | 2 566 617.00 | 2 970 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 318.00 | 1 161 496.00 | 2 619 822.00 | 3 781 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
CU Autres participations | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 600.00 | | | 1 012 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DH Report à nouveau | 955 400.00 | | | 955 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 467.00 | | | 2 016 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 065.00 | | | 145 065.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 355.00 | | | 603 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 822.00 | | | 2 619 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 355.00 | | | 603 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 285.00 | 296 420.00 | 1 374 705.00 | 1 078 285.00 |
FG Production vendue services | 235 388.00 | 13 364.00 | 248 752.00 | 235 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 673.00 | 309 784.00 | 1 623 456.00 | 1 313 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 070.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 237.00 | | | 1 651 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 386.00 | | | 1 649 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 166.00 | | 47 973.00 | 783 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | 96 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 646.00 | 810 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 038.00 | 710 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 553.00 | | 47 973.00 | 677 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 151.00 | 7 247.00 | | 667 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 515.00 | 7 247.00 | | 663 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 137.00 | 21 070.00 | | 383 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 028.00 | 21 070.00 | | 466 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 028.00 | 21 070.00 | | 466 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 503 470.00 | 503 470.00 | | 503 470.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VC Groupe et associés | 659 207.00 | 659 207.00 | | 659 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VI Groupe et associés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 871.00 | 1 218 871.00 | | 1 218 871.00 |
VW T.V.A. | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 355.00 | 603 355.00 | | 603 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
ST Autres comptes | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
YT Sous‐traitance | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 146.00 | | | 265 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 932.00 | | | 632 932.00 |