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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 723.00 | 19.00 | 7 743.00 |
AH Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 220.00 | 77 040.00 | 19 179.00 | 96 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 610.00 | 225 239.00 | 133 370.00 | 358 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 561.00 | 310 004.00 | 299 557.00 | 609 561.00 |
BT Marchandises | 1 009 164.00 | | 1 009 164.00 | 1 009 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 537.00 | 12 903.00 | 224 633.00 | 237 537.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 625.00 | 12 903.00 | 1 347 722.00 | 1 360 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 187.00 | 322 908.00 | 1 647 279.00 | 1 970 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DG Autres réserves | 644 915.00 | | | 644 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 794.00 | | | -43 794.00 |
DL TOTAL (I) | 610 057.00 | | | 610 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 584.00 | | | 414 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 698.00 | | | 455 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 221.00 | | | 1 037 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 279.00 | | | 1 647 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 363.00 | | | 747 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 816.00 | 23 150.00 | 5 060 966.00 | 5 037 816.00 |
FG Production vendue services | 585 578.00 | | 585 578.00 | 585 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 395.00 | 23 150.00 | 5 646 545.00 | 5 623 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 325.00 | | | 5 648 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 119.00 | | | 5 692 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 794.00 | | | -43 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 751.00 | | 72 401.00 | 539 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 609 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 454 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 198.00 | | 237.00 | 150 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 287.00 | | 72 133.00 | 385 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 29.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 556.00 | 35 038.00 | 2 590.00 | 277 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 217.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 050.00 | 34 820.00 | 2 590.00 | 270 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | 6 333.00 | 22.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | 6 333.00 | 22.00 | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | 6 333.00 | 22.00 | 6 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 222 053.00 | 222 053.00 | | 222 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 806.00 | 78 443.00 | 289 362.00 | 367 806.00 |
VI Groupe et associés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 729.00 | 290 434.00 | 4 295.00 | 294 729.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 725.00 | 747 363.00 | 289 362.00 | 1 036 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
ST Autres comptes | 486 489.00 | | | 486 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
YT Sous‐traitance | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 529.00 | | | 1 053 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 261.00 | | | 900 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 738.00 | | | 657 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |