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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 2 455.00 | 762.00 | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 266.00 | 156 975.00 | 10 291.00 | 167 266.00 |
BN En cours de production de biens | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BT Marchandises | 161 907.00 | 101 433.00 | 60 474.00 | 161 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 817.00 | 24 918.00 | 496 899.00 | 521 817.00 |
BZ Autres créances | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CF Disponibilités | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 612.00 | 126 351.00 | 957 261.00 | 1 083 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 878.00 | 283 326.00 | 967 552.00 | 1 250 878.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 430.00 | | | 418 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 294.00 | | | -48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 480 136.00 | | | 480 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 415.00 | | | 487 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 552.00 | | | 967 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 143.00 | | | 459 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
FG Production vendue services | 905 310.00 | | 905 310.00 | 905 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 052.00 | | 923 052.00 | 923 052.00 |
FM Production stockée | | | 27 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 150.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 173.00 | | | -36 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 732.00 | | | 951 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 026.00 | | | 1 000 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 294.00 | | | -48 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 626.00 | 348.00 | | 156 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 170.00 | 348.00 | | 154 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 283.00 | 63 150.00 | | 38 283.00 |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 201.00 | 63 150.00 | | 63 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 201.00 | 63 150.00 | | 63 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 493 351.00 | 493 351.00 | | 493 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VB T. V. A. | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 272.00 | | | -28 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 159.00 | 664 493.00 | 5 666.00 | 670 159.00 |
VW T.V.A. | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 415.00 | 459 143.00 | | 487 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
ST Autres comptes | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
YT Sous‐traitance | 490 365.00 | | | 490 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 194.00 | | | 695 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |