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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 024.00 | 65 244.00 | 8 780.00 | 74 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 558.00 | 115 421.00 | 76 136.00 | 191 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 081.00 | 180 665.00 | 97 416.00 | 278 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CF Disponibilités | 1 041 237.00 | | 1 041 237.00 | 1 041 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 017.00 | | 1 454 017.00 | 1 454 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 098.00 | 180 665.00 | 1 551 433.00 | 1 732 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
DG Autres réserves | 72 348.00 | 63 165.00 | | 72 348.00 |
DH Report à nouveau | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 710.00 | 139 183.00 | | 198 710.00 |
DL TOTAL (I) | 393 691.00 | 324 981.00 | | 393 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 861.00 | 150 000.00 | | 145 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 539.00 | 550 845.00 | | 592 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 994.00 | 30 430.00 | | 56 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 872.00 | 57 878.00 | | 73 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 476.00 | 112 862.00 | | 267 476.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 35 607.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 741.00 | 937 622.00 | | 1 157 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 433.00 | 1 262 603.00 | | 1 551 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 861.00 | 757 192.00 | | 145 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 539.00 | | | 592 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 279.00 | | 1 591 279.00 | 1 591 279.00 |
FG Production vendue services | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 869.00 | | 1 638 869.00 | 1 638 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 761.00 | 1 806 448.00 | | 1 946 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 051.00 | 1 667 265.00 | | 1 748 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 710.00 | 139 183.00 | | 198 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 347.00 | 25 962.00 | | 46 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 857.00 | | 6 224.00 | 271 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 357.00 | | 6 224.00 | 259 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 587.00 | 25 078.00 | 180 665.00 | 155 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 587.00 | 25 078.00 | 180 665.00 | 155 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
VI Groupe et associés | 592 539.00 | 592 539.00 | | 592 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747.00 | 954 886.00 | | 1 100 747.00 |