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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 6 264.00 | 597.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 672.00 | 6 264.00 | 3 408.00 | 9 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 719.00 | 33 075.00 | 162 644.00 | 195 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 950.00 | 80 590.00 | 3 360.00 | 83 950.00 |
BZ Autres créances | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CF Disponibilités | 232 631.00 | | 232 631.00 | 232 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 501.00 | 113 665.00 | 443 836.00 | 557 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 172.00 | 119 929.00 | 447 244.00 | 567 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 647.00 | 90 277.00 | | 92 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 2 370.00 | | 32 352.00 |
DL TOTAL (I) | 133 798.00 | 101 447.00 | | 133 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 035.00 | 17 236.00 | | 87 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 210 171.00 | | 95 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 955.00 | 93 665.00 | | 128 955.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 3 878.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 445.00 | 324 952.00 | | 313 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 244.00 | 426 398.00 | | 447 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 6 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 932.00 | 3 221.00 | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 932.00 | 3 221.00 | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 415.00 | 33 075.00 | 40 415.00 | 40 415.00 |
6T Sur comptes clients | 161 040.00 | 80 590.00 | 161 040.00 | 161 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 455.00 | 113 665.00 | 201 455.00 | 201 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 455.00 | 113 665.00 | 201 455.00 | 201 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 665.00 | 201 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 962.00 | 129 151.00 | 2 811.00 | 131 962.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 445.00 | 313 445.00 | | 313 445.00 |