| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 636.00 | | 2 417 636.00 | 2 417 636.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 300.00 | | 2 634 300.00 | 2 634 300.00 |
CU Autres participations | 2 417 636.00 | | 2 417 636.00 | 2 417 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 960.00 | 652 960.00 | | 652 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
DG Autres réserves | 1 928 540.00 | | | 1 928 540.00 |
DH Report à nouveau | | -133 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 696.00 | 5 461 657.00 | | -16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 100.00 | 6 046 796.00 | | 2 630 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 589.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 200.00 | 104 296.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 300.00 | 6 151 092.00 | | 2 634 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200.00 | 104 296.00 | | 4 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 373 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 9 373 776.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 3 537 563.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | 5 836 213.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576.00 | 9 373 778.00 | | 2 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 272.00 | 3 912 121.00 | | 19 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 696.00 | 5 461 657.00 | | -16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 636.00 | | | 2 417 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 636.00 | | | 2 417 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 792.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | 101 042.00 | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | 412.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | 2 637.00 | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | 3 429.00 | | 2 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ZE Dividendes | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 282.00 | 101 454.00 | | 16 282.00 |