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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 654.00 | 35 264.00 | 22 391.00 | 57 654.00 |
040 Immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 860.00 | 39 124.00 | 40 735.00 | 79 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265 967.00 | 61 340.00 | 204 627.00 | 265 967.00 |
060 Stock marchandises | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 717.00 | 9 191.00 | 28 526.00 | 37 717.00 |
072 Créances – Autres | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
084 Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 032.00 | 70 531.00 | 373 501.00 | 444 032.00 |
110 Total général Actif | 523 892.00 | 109 655.00 | 414 236.00 | 523 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 104.00 | 35 549.00 | | 38 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 952.00 | 246 560.00 | | 287 952.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 211.00 | 3 278.00 | | 8 211.00 |
222 Production stockée | -2 827.00 | 17 937.00 | | -2 827.00 |
230 Autres produits | 15 551.00 | 18 247.00 | | 15 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 992.00 | 321 571.00 | | 346 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 536.00 | 21 280.00 | | 25 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | -952.00 | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 194 918.00 | 180 089.00 | | 194 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 1 881.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 315.00 | 44 794.00 | | 48 315.00 |
252 Charges sociales | 15 059.00 | 11 742.00 | | 15 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | 2 557.00 | | 3 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 513.00 | 3 849.00 | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 40 203.00 | 13 621.00 | | 40 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 830.00 | 278 861.00 | | 334 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 162.00 | 42 710.00 | | 12 162.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 110.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 2 033.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 5 714.00 | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 563.00 | 35 074.00 | | 8 563.00 |