| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 326 200.00 | | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 |
AP Constructions | 5 304 800.00 | 601 756.00 | 4 703 044.00 | 5 304 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 850.00 | 42 502.00 | 81 348.00 | 123 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 448 172.00 | 1 068 815.00 | 8 379 357.00 | 9 448 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 682 051.00 | 5 731 433.00 | 14 950 618.00 | 20 682 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 587.00 | 42 110.00 | 152 478.00 | 194 587.00 |
BZ Autres créances | 1 113 885.00 | | 1 113 885.00 | 1 113 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 237 070.00 | 704 000.00 | 2 533 070.00 | 3 237 070.00 |
CF Disponibilités | 4 975 195.00 | | 4 975 195.00 | 4 975 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 833.00 | 746 110.00 | 8 774 723.00 | 9 520 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 202 884.00 | 6 477 543.00 | 23 725 341.00 | 30 202 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
CU Autres participations | 4 173 019.00 | 3 718 360.00 | 454 659.00 | 4 173 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 937 350.00 | 9 937 350.00 | | 9 937 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 735.00 | 993 735.00 | | 993 735.00 |
DG Autres réserves | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
DH Report à nouveau | 3 518 782.00 | 3 914 342.00 | | 3 518 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 507.00 | -395 559.00 | | -111 507.00 |
DL TOTAL (I) | 14 524 074.00 | 14 635 581.00 | | 14 524 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 592 017.00 | 1 674 241.00 | | 1 592 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 017.00 | 1 674 241.00 | | 1 592 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567 671.00 | 7 265 807.00 | | 6 567 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 606.00 | 462 909.00 | | 668 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 145 199.00 | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | 27 696.00 | | 70 506.00 |
EA Autres dettes | 131 746.00 | 67 919.00 | | 131 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 250.00 | 7 969 530.00 | | 7 609 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 725 341.00 | 24 279 353.00 | | 23 725 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 623.00 | 1 248 079.00 | | 4 588 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 126.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 422 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 373.00 | 82 234.00 | | 82 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 538.00 | 232 764.00 | | 331 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 538.00 | 252 764.00 | | 331 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 165.00 | -170 529.00 | | -249 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | -63 911.00 | | 26 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 908.00 | 1 095 816.00 | | 5 478 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 416.00 | 1 491 375.00 | | 5 590 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 507.00 | -395 559.00 | | -111 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 750.00 | | | 6 753 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825 316.00 | 1 318 399.00 | 516 514.00 | 12 825 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 975.00 | 257 283.00 | | 686 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 975.00 | 257 283.00 | | 386 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 241.00 | | 82 224.00 | 1 674 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 241.00 | | 82 224.00 | 1 674 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 194 587.00 | 194 587.00 | | 194 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 567 389.00 | 3 721 678.00 | 755 260.00 | 6 567 389.00 |
VI Groupe et associés | 493 690.00 | 493 690.00 | | 493 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 127.00 | | | 696 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 885.00 | 1 113 885.00 | | 1 113 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 578.00 | 1 314 578.00 | | 1 314 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 250.00 | 4 588 623.00 | 930 176.00 | 7 609 250.00 |