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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 118.00 | 32 348.00 | 770.00 | 33 118.00 |
AP Constructions | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 292.00 | 300 981.00 | 10 311.00 | 311 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 306.00 | 585 017.00 | 12 289.00 | 597 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BT Marchandises | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
CF Disponibilités | 454 011.00 | | 454 011.00 | 454 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 793.00 | | 735 793.00 | 735 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 099.00 | 585 017.00 | 748 082.00 | 1 333 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 874.00 | 246 946.00 | | 220 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 765.00 | -26 072.00 | | -13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 215 494.00 | 229 259.00 | | 215 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 107.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 994.00 | 120.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 030.00 | 354 755.00 | | 255 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 322.00 | 29 683.00 | | 44 322.00 |
EA Autres dettes | 28 121.00 | 28 073.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 588.00 | 412 739.00 | | 532 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 082.00 | 641 997.00 | | 748 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 595.00 | 412 619.00 | | 527 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 100.00 | | 1 206.00 | 596 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 774.00 | | 1 206.00 | 561 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 313.00 | 20 704.00 | | 564 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | 9 244.00 | | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 209.00 | 11 460.00 | | 541 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 030.00 | 255 030.00 | | 255 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 581.00 | 147 428.00 | 152.00 | 147 581.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 595.00 | 527 595.00 | | 527 595.00 |