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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 5 574.00 | 8 080.00 | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 955 328.00 | 1 955 328.00 | | 1 955 328.00 |
AN Terrains | 283 098.00 | | 283 098.00 | 283 098.00 |
AP Constructions | 1 034 144.00 | 969 924.00 | 64 220.00 | 1 034 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 942.00 | 70 687.00 | 56 255.00 | 126 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 166.00 | 3 001 513.00 | 411 653.00 | 3 413 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 257.00 | 89 603.00 | 46 653.00 | 136 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
BT Marchandises | 513 213.00 | 293 027.00 | 220 186.00 | 513 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
BZ Autres créances | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 874.00 | 5 797.00 | 69 077.00 | 74 874.00 |
CF Disponibilités | 620 211.00 | | 620 211.00 | 620 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 380.00 | 388 427.00 | 1 283 953.00 | 1 672 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 546.00 | 3 389 941.00 | 1 695 605.00 | 5 085 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 250.00 | 3 309 250.00 | | 3 309 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 378.00 | 279 819.00 | | 430 378.00 |
DH Report à nouveau | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144 402.00 | 150 560.00 | | -3 144 402.00 |
DL TOTAL (I) | 804 519.00 | 3 948 922.00 | | 804 519.00 |
DP Provisions pour risques | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 1 438.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 741.00 | 32 135.00 | | 76 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 870.00 | 339 447.00 | | 190 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 537.00 | 225 649.00 | | 208 537.00 |
EA Autres dettes | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 963.00 | 602 682.00 | | 476 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 605.00 | 4 551 604.00 | | 1 695 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 963.00 | 602 682.00 | | 476 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 582.00 | 224 837.00 | 3 132 419.00 | 2 907 582.00 |
FD Production vendue biens | 759 775.00 | 153 181.00 | 912 956.00 | 759 775.00 |
FG Production vendue services | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 325.00 | 378 018.00 | 4 058 343.00 | 3 680 325.00 |
FM Production stockée | | | -297 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 955 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 150 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 245 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 245 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 200.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 3 944.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | 241 556.00 | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 403.00 | 6 269 230.00 | | 3 880 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 806.00 | 6 118 671.00 | | 7 024 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144 402.00 | 150 560.00 | | -3 144 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 418.00 | | 39 863.00 | 3 393 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 115.00 | 3 413 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 115.00 | 1 444 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 213.00 | | 3 770.00 | 1 965 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 206.00 | | 36 093.00 | 1 428 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 139.00 | 83 162.00 | 20 115.00 | 983 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 5 565.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 130.00 | 77 597.00 | 20 115.00 | 983 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 414 123.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 955 328.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 362.00 | 382 630.00 | 45 362.00 | 45 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 557.00 | 5 797.00 | 11 557.00 | 11 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 919.00 | 2 343 755.00 | 56 919.00 | 56 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 919.00 | 2 757 878.00 | 56 919.00 | 56 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752 081.00 | 45 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 797.00 | 11 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
UX Autres créances clients | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
VW T.V.A. | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 222.00 | 400 222.00 | | 400 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |