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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 2 867.00 | 1 325.00 | 4 192.00 |
AN Terrains | 57 431.00 | 32 969.00 | 24 463.00 | 57 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 492.00 | 625 130.00 | 312 362.00 | 937 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 921.00 | 1 124 466.00 | 1 044 455.00 | 2 168 921.00 |
AX Avances et acomptes | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 933.00 | 1 785 432.00 | 1 534 501.00 | 3 319 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 370.00 | 133 235.00 | 235 135.00 | 368 370.00 |
BZ Autres créances | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
CF Disponibilités | 217 137.00 | | 217 137.00 | 217 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 641.00 | 133 235.00 | 562 406.00 | 695 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 574.00 | 1 918 667.00 | 2 096 907.00 | 4 015 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 154.00 | 24 282.00 | | 161 154.00 |
DH Report à nouveau | | 50 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 017.00 | 86 149.00 | | -129 017.00 |
DK Provisions réglementées | 189 177.00 | 213 177.00 | | 189 177.00 |
DL TOTAL (I) | 229 699.00 | 382 716.00 | | 229 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 592.00 | 1 425 718.00 | | 1 428 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 2 918.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 948.00 | 133 015.00 | | 184 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 471.00 | 311 350.00 | | 228 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 588.00 | 11 580.00 | | 12 588.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | 35 922.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 208.00 | 1 920 502.00 | | 1 867 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 907.00 | 2 303 218.00 | | 2 096 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 304.00 | 493 313.00 | | 531 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424 271.00 | | | 1 424 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 313.00 | | 99 624.00 | 3 283 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 004.00 | 3 319 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 442.00 | 3 195 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 496.00 | | 65 624.00 | 3 191 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 063.00 | | 34 000.00 | 86 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 959.00 | 182 477.00 | 63 004.00 | 1 665 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 1 397.00 | 1 562.00 | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 927.00 | 181 080.00 | 61 442.00 | 1 662 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 271.00 | 88 776.00 | 443 881.00 | 1 424 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
UX Autres créances clients | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
VB T. V. A. | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 176.00 | 451 113.00 | 120 063.00 | 571 176.00 |
VW T.V.A. | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 799.00 | 531 304.00 | 443 881.00 | 1 866 799.00 |