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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 487.00 | 312.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 828.00 | 25 240.00 | 20 587.00 | 45 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 993.00 | 31 092.00 | 20 900.00 | 51 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 835.00 | 31 092.00 | 118 743.00 | 149 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 7 406.00 | | 23 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 42.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | 7 364.00 | | 23 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 4 073.00 | 5 236.00 | 9 309.00 |
VI Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 031.00 | 51 795.00 | 5 236.00 | 57 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YT Sous‐traitance | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |